Nassim Nicholas Taleb trader: Strategie e libri

Nassim Nicholas Taleb è un filosofo, un matematico, uno scrittore e ovviamente uno dei trader più talentuosi degli ultimi decenni.

Professore universitario e analista di mercato fra i più autorevoli, gestisce importanti fondi di investimento e rappresenta una guida per i trader e gli investitori di tutto il mondo.

Non è facile sintetizzare la vita e la carriera lavorativa di Taleb, ma in questa guida cercheremo di districarci fra questi argomenti:

• Chi è Nassim Nicholas Taleb
• Nassim Taleb e i suoi libri
• Cosa ci insegna Nicholas Taleb

I profitti ottenuti da questo trader sui mercati sono importanti ma sono poca cosa se li confrontiamo con tutti gli insegnamenti che derivano dagli studi e dalle strategie di Taleb.

Eccone un riepilogo:

Questa guida, oltre a fornirvi informazioni su questo incredibile trader, vi indicherà le tappe necessarie a seguire la strada che ci ha indicato, a partire dal Corso di Trading di XTB ed il conto Demo gratuito per fare pratica e testare le strategie d’investimento.

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Nassim Nicholas Taleb chi è?

Nassim Nicholas Taleb nasce ad Amioun una città libanese, nel 1960, in una famiglia ricca e molto religiosa.

Studia all’Università di Parigi dove si laurea in scienze per poi andate negli Stati Uniti e conseguire un master presso l’Università della Pennsylvania.

La sua tesi di laurea trattava di derivati e di matematica e statistica legata all’andamento dei prezzi di questi mercati.

La sua passione per il trading lo porta a lavorare come analista e a gestire una società di investimenti, ma più di tutto studia la statistica alla base dei mercati e riesce a prevedere alcuni eventi molto rari: i cosiddetti “cigni neri”.

Negli anni ’80 lavora come market maker nel settore delle opzioni e la sua visione è controcorrente, un pò come altri trader famosi non segue il gregge e non ha paura di dare opinioni totalmente opposte a quelle che la maggioranza dei suoi colleghi ritengono sacrosante.

Nassim Nicholas Taleb: Libri

Una parte della vita di Nassim Nicholas Taleb è dedicata alla divulgazione e alla scrittura di libri di grande successo, grazie ai quali il trader inizia a farsi conoscere e apprezzare per l’acume con il quale analizza i mercati.

Scrive libri di finanza, filosofia, statistica ma il suo maggiore successo è senza dubbio “The black swan”, in italiano: Il Cigno Nero. Come l’improbabile governa la nostra vita.

Si tratta di un libro che analizza le probabilità che si verifichi un evento di tale portata da renderlo incredibile. Il Cigno Nero ha solitamente 3 caratteristiche:

• L’imprevedibilità
• Il forte impatto
• La spiegazione a posteriori

Anche se di solito il cigno nero è un evento negativo, secondo Nassim Nicholas Taleb non è necessariamente così, anche Facebook lo si può considerare come un cigno cero, così come l’ascesa del Bitcoin e l’11 settembre 2001.

Ma nel trading il cigno nero è solitamente un crollo imprevisto che spazza via anni di crescita in pochi giorni e nel marzo del 2020 ne abbiamo visto uno molto chiaro ma altrettanto imprevedibile.

Il Cigno Nero e il Corso di Trading

Questo libro è molto interessante e ve lo consigliamo, ma prima ancora di leggerlo vi consigliamo di leggere un Corso di Trading che vi fornisca una base sul funzionamento dei mercati, così che possiate comprendere meglio il libro di Nassim Nicholas Taleb.

Non vi proponiamo di acquistare un costoso corso di trading ma di assimilare i fondamenti dell’analisi tecnica da un ebook realizzato da XTB, un Broker CFD molto popolare e affidabile.

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Taleb ritiene che i cigni neri siano così difficili da prevedere perchè noi non riusciamo ad avere una visione d’insieme e ci concentriamo solo su elementi specifici, ma solitamente questi eventi dipendono da una serie di concause, che solo dopo (col senno di poi) vengono esaminate.

Studiate con attenzione il Corso di Trading e avrete una mente più aperta e preparata ai fattori che possono causare eventi di grande portata come il Cigno Nero.

Nassim Nicholas Taleb: Strategie di trading

Nassim Nicholas Taleb ritiene il trading un mezzo per raggiungere l’indipendenza finanziaria e le sue strategie di trading sono decisamente anticonvenzionali, vediamone alcune:

• Puntare su eventi rari e difficili da prevedere è complicato ma permette di ottenere un ritorno economico elevato, impossibile da ricavare quando si “segue il trend”. La grande scommessa di John Paulson ne è una prova.
• Bisogna sempre prevedere che il cigno nero può arrivare ed essere preparati, quindi la diversificazione è fondamentale in ogni strategia di trading.
• I grandi profitti si fanno puntando sul fatto che non succeda nulla o che succeda qualcosa di grosso sui mercati, le vie di mezzo sono deludenti.
• Non bisogna aver paura di pensare fuori dal coro, di avere una strategia contro trend o che nessuno comprende, un po’ sullo stile di Paul Tudor Jones che ha previsto il famoso “Black Monday” del 1987.

Quando si usano queste strategie, bisogna seguire le regole, avere un carattere di ferro per reggere la pressione e tenere duro anche quando si ha la sensazione di aver sbagliato direzione: Alla fine la vittoria avrà un sapore ancora più gustoso.

Altri Trader Famosi 

Ecco una breve lista di altri trader da conoscere ed investitori noti per insider trading da non emulare:

• John Paulson
• Paul Tudor Jones
• Nick Leeson
• Richard Dennis
• Jerome Kerviel
• Gabriele Bellelli
• Maxx Mereghetti
• Alessandro Moretti
• Massimo Golfarelli
• Michael Burry

Conclusioni

Gli eventi che non sono ripetibili vengono ignorati prima che accadano e sopravvalutati dopo (per un po’ di tempo). Dopo un Cigno Nero, come quello dell’11 settembre 2001, la gente si aspetta che si ripeta, quando invece le sue probabilità sono diminuite.

Dal Libro “Il Cigno Nero” di Nassim Nicholas Taleb

Per analizzare Taleb bisogna leggere uno dei suoi libri e probabilmente neanche così si riesce a comprenderne il pensiero.

Ma ciò che conta se vi appassionano le sue previsioni e le sue strategie di trading è la padronanza del trading e questa deriva da una grande preparazione e da molta pratica.

Non è facile seguire i dettami di Nassim Nicholas Taleb, ma i primi step necessari sono senza dubbio questi:

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