Nell’analisi tecnica predittiva, ovvero quella che ha come obbiettivo quello di “predire” ovvero fare previsioni sul futuro dei prezzi, sono importantissimi i concetti di volatilità e deviazione standard.
Questi due elementi consentono di effettuare una lettura più precisa ed efficace del mercato, esaminando i grafici avvalendosi degli indicatori.
Alcuni di essi, sono anche relativamente semplici da usare, come ad esempio le bande di Bollinger, di cui parliamo nella lezione ad esse dedicata.
Indice
Cosa si intende per volatilità
Nel trading per volatilità si intende una misura della correlazione tra la variazione del rendimento e il mercato di riferimento. Troppo complicato? Allora semplifichiamo.
Se prendiamo come riferimento un determinato mercato (es. il mercato di un titolo azionario o di un coppia valutaria), la volatilità ci dice come si comporta il prezzo del titolo rispetto al suo mercato.
Nei casi in cui il prezzo è particolarmente vivace e mostra degli sbalzi ampi o veloci, oppure entrambi, allora ci si trova in una situazione di mercato volatile. Per misurare la volatilità si utilizza la deviazione standard.
Deviazione standard, di cosa si tratta?
Da un punto di vista strettamente tecnico, la deviazione standard (anche detta scarto tipo o scarto quadratico medio) è un indice di dispersione delle misure sperimentali, ovvero una stima della variabilità di un variabile casuale (come è ad esempio il prezzo di mercato).
Per calcolare la deviazione standard si prende in considerazione la dispersione attorno ad un valore atteso o ad una sua stima. Nel campo della statistica, quando si parla di deviazione standard vi si riferisce come “precisione”.
Questa spiegazione su Volatilità e Deviazione Standard trading era volutamente tecnica e rivolta a chi desidera approfondire. Tuttavia, ciò che è importante per un trader, è capire il concetto da un punto di vista pratico.
Volatilità e deviazione standard nella pratica
Se considerassimo il prezzo stimato di un titolo pari a 100€ e la deviazione standard fosse di 20€, allora secondo questa deviazione i prezzi dovrebbero muoversi tra gli 80€ e i 120€.
Tanto più il prezzo rimarrà vicino ai 100€, minore sarà la deviazione, più precisa la stima.
Quindi, quando si parla di deviazione standard, si parla di quanto un prezzo devi da una determinata linea, come ad esempio una tendenza. La deviazione aumenta in proporzione all’energia dei rialzi o ribassi, come nella figura qui sotto.
Ne consegue che storicamente ci sono mercati volatili ed Asset meno volatili. Ognuno di essi sarà in grado di dare le giuste soddisfazioni agli investitori che decideranno di investire su un titolo (o un Asset) più o meno volatile.
Ovviamente, un titolo più volatile sarà anche un titolo maggiormente “rischioso”. Tuttavia, darà maggiori opportunità di realizzare un profitto in tempi brevi.
Starà a noi scegliere se investire su titoli più o meno volatili, ovviamente sulla base della nostra propensione al rischio.
Volatilità e deviazione standard: Gli Asset interessati
Sulla base di quanto detto, andiamo adesso a classificare le varie tipologie di Asset cercando di individuare volatilità e deviazione standard di ciascuna. Per semplificare, prenderemo in considerazione solo le macro-categorie, altrimenti l’analisi sarebbe lunghissima.
Azioni
I titoli azionari sono tendenzialmente Asset poco volatili. Tuttavia, aziende rientranti nella categoria Startup o società ad alto contenuto Hitech, si caratterizzano per deviazioni standard superiori alla media.
Ad esempio, investire nelle azioni Coca cola avrà una stabilità molto maggiore rispetto all’investimento fatto su startup come Canopy Growth.
Indici
Dal momento che gli indici raccolgono un panieri di Asset sottostanti, sono tendenzialmente poco volatili. Certo, risentono delle oscillazioni di mercato, tuttavia la deviazione standard per gli indici avrà un valore minore rispetto alle media.
Quindi, per un Trading sicuro e più tranquillo, operare sul Dow Jones o sul Dax è un’ottima soluzione.
Materie Prime
Questo Asset più che volatile si definisce “stagionale”. Per questa sua caratteristica vive di momenti dell’anno in cui le oscillazioni sono maggiori ed altri di relativa tranquillità.
In particolare il petrolio, ogni volta che si manifestano tensioni geopolitiche, tende a subire una volatilità abbastanza ampia.
Forex
Il mercato valutario, essendo il più grande e liquido del mondo, si caratterizza anche per una buona dose di volatilità.
In tantissimi negoziano su questo mercato, soprattutto investitori alle prime armi, poiché dispone di tanti strumenti per operare (le coppie valutarie sono numerosissime) ed i principi dell’analisi tecnica, solitamente, vengono rispettati.
Ne consegue l’opportunità di speculare in condizioni ottimali e con buona probabilità di chiudere le operazioni in giornata, considerato proprio l’alto livello di volatilità.
Criptovalute
Il nuovo Asset, salito prepotentemente alla ribalta nell’ultimo biennio, è caratterizzato da una forte volatilità e da un’oscillazione standard superiore alla media.
Certo, i guadagni del Bitcoin sono stati stellari. La criptovaluta è passata da un valore di pochi dollari alla quotazione record di quasi $20.000 nel 2018.
Quando parliamo di deviazione standard superiore rispetto alla media, il Bitcoin è proprio l’esempio lampante.
Migliori piattaforme per negoziare sui mercati
Una volta che i concetti di volatilità e deviazione standard risultano più chiari, possiamo passare ad un altro pilastro del trading, ovvero la scelta della piattaforma su cui operare.
Indipendentemente se il nostro stile di Trading è più o meno avverso al rischio, specifichiamo subito che esistono numerose piattaforme che dispongono di tutti gli Asset sopra elencati, oltre ad ottimi corsi di trading.
Di conseguenza, sarà possibile negoziare in modo professionale con strumenti alla portata di tutti. Di seguito, abbiamo selezionato tre piattaforme per operare al meglio sui mercati.
eToro
La nostra prima scelta è rappresentata da eToro. Dotata di numerosissimi contratti CFD per negoziare ogni genere di Asset, è particolarmente specializzata in azioni e criptovalute.
Questo broker permette di operare sia in modo diretto, attraverso l’apertura di contratti CFD, sia in modalità automatica. Nello specifico, grazie ad un brevetto denominato Copy Trading che permette di copiare sul nostro conto le operazioni dei trader più bravi. in che modo?
E’ semplice, infatti nella Home Page di eToro possiamo selezionare questi Top Investor e con un click inserirli nel nostro “portafoglio”. Una volta selezionati, tutte le loro operazioni verranno replicate in automatico nel nostro conto in perfetta scala 1:1.
Tutto quello che dobbiamo decidere sarà, quanto capitale investire su di loro e quanti Top Traders selezionare. Suggeriamo di inserirne almeno 5 per diversificare il rischio. Questo sistema può essere testato anche su conto Demo e con denaro virtuale, questo significa poter far pratica senza rischi e direttamente sul campo.
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AvaTrade
AvaTrade è un Broker molto amato dai suoi clienti, principalmente per la piattaforma Metatrader che permette di negoziare al meglio su numerosissimi CFD.
Grazie all’interfaccia comoda e pratica, sarà possibile speculare su ogni tipologia di Asset al meglio e con l’ausilio di numerosi indicatori di volatilità e un servizio di grande qualità: I segnali di trading.
Stiamo parlando di un servizio che permette di ottenere le precisioni di analisti esperti ed entrare al mercato nel momento potenzialmente più profittevole.
Dietro a questi dati di trading c’è un Team di analisti con anni di esperienza, che lavora costantemente per monitorare i mercati alla ricerca di occasioni per operare.
In questo modo, quando riceviamo dati e previsioni in tempo reale, dobbiamo solo decidere se entrare a mercato oppure no.
Si tratta quindi di una modalità semi-automatica di Trading attraverso cui dei professionisti si occuperanno di scandagliare il mercato, mentre noi ci occuperemo solo dell’operatività vera e propria.
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XTB
Grazie ad un’interfaccia molto semplice ed intuitiva, ma soprattutto grazie ad una formazione completa e gratuita, XTB è una piattaforma molto apprezzata soprattutto da coloro che si avvicinano al trading online per la prima volta.
All’interno della piattaforma XTB è possibile accedere ad uno dei migliori corsi di trading attualmente disponibili sul mercato e seguire webinar settimanali tenuti da esperti di trading a livello internazionale.
Anche XTB permette di testare la piattaforma su Demo ed di attivare il proprio conto di trading senza alcun vincolo di deposito minimo.
Tutta queste caratteristiche la rendono una delle piattaforme di trading più accessibili anche per chi inizia con poca o nessuna esperienza, ma anche per chi desidera iniziare ad investire con budget molto ridotti.
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Note finali su Volatilità e deviazione standard
In questa guida abbiamo introdotto i concetti di volatilità e deviazione standard. Tali aspetti assumono rilevanza per il Trader dal momento che a seconda della propensione al rischio di ognuno sarà possibile optare per Asset più o meno volatili.
Di conseguenza, abbiamo passato in rassegna tutte le categorie di investimenti, dal Forex agli Indici, in modo da chiarire le peculiarità di ognuno in relazione il concetto di volatilità.
Infine, abbiamo fatto una panoramica delle piattaforme dei principali broker. Un’opzione sempre raccomandata è quella di testare le piattaforme su un conto Demo prima di investire.
Trattandosi di uno strumento che i broker mettono a disposizione gratuitamente, consigliamo di scaricare tutte e tre le piattaforme e testarle per qualche giorno, in questo modo sarà più facile scegliere il broker adatto!
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Piattaforma: Deposito Minimo: 100€ Licenza: Cysec |
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Piattaforma: Deposito Minimo: 0.00€ Licenza: Cysec |
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