Cosa sono i Trading System? Se sei qui, significa che stai cercando una risposta a questa domanda e vuoi aprire un capitolo fondamentale per chi si approccia al trading online.
In questa guida spieghiamo nel dettaglio come creare sistemi automatizzati di trading automatico, attraverso le migliori piattaforme di Trading per operare sui mercati finanziari.
Come vedi, abbiamo dato vita anche a un indice dove potrai scegliere gli argomenti che ti interessano di più e approfondirli.
Ecco subito i migliori Broker che permettono lo sviluppo, il Backtest e l’implementazione di un Trading System in condizioni di assoluta professionalità.
|
Piattaforma: Deposito Minimo: 100€ Licenza: Cysec |
|
|
|---|---|---|---|
|
Piattaforma: Deposito Minimo: 10€ Licenza: Cysec |
|
|
|
Piattaforma: Deposito Minimo: 100€ Licenza: Cysec |
|
68,79% dei conti CFD al dettaglio perde denaro.
|
|
Piattaforma: Deposito Minimo: 100€ Licenza: Cysec |
|
77.50% dei conti al dettaglio di CFD perdono denaro
|
|
Piattaforma: Deposito Minimo: 50€ Licenza: Cysec |
|
Il 51% dei conti CFD al dettaglio perde denaro.
|
|
Piattaforma: Deposito Minimo: 10€ Licenza: Cysec |
|
|
Indice
Cosa sono i Trading System
Il Trading System viene inteso come un sistema automatico che genera segnali di ingresso e di uscita dal mercato. Ne consegue che permette al Trader di concentrarsi su altri aspetti di analisi tecnica per ottimizzare la sua operatività.
Trattasi quindi di un insieme di regole e parametri tecnici che il trader determina in anticipo, prima di investire con le singole operazioni.
Come creare un Trading System in 3 passi
Per creare un Trading System di successo occorre considerare tre passaggi chiave:
- Backtesting
- Impostazione parametri
- Test su Demo
Sono tre aspetti necessari per impostare al meglio la nostra strategia, scopriamo meglio il loro funzionamento.
Passo 1: Backtesting
Per dare vita a un Trading System bisogna innanzitutto analizzare le operazioni eseguite in un determinato lasso di tempo. La suddetta analisi, nota anche con il nome di backtesting, consente di capire quali approcci funzionano e quali no.
Prima di iniziare a operare concretamente, è ovviamente possibile intervenire sulla strategia e correggere gli eventuali errori.
Il sistema di trading può diventare automatico quando, nel momento in cui si verificano condizioni specifiche, vengono eseguite le operazioni richieste. La strategia, ribadiamo, può essere automatizzata dopo tutti gli aggiustamenti del caso.
I principali vantaggi pratici riguardano il risparmio di tempo nell’esecuzione degli ordini e nello slippage.
Quando si apre il capitolo delle correzioni al Trading System, si possono prendere in considerazione diversi aspetti. Per fare qualche esempio, ricordiamo la possibilità di scegliere un time frame più ampio, in grado di fornire una visione più completa del trend e, di conseguenza, un polso più efficace della validità del sistema di trading.
Passo 2: Impostazione Parametri
Ecco che per avviare il nostro Trading System bisogna impostare i parametri principali, ovvero:
In questo caso, è opportuno operare mantenendosi nel proprio range rischio/profitto, valutando anche i più piccoli movimenti.
Attenzione: è possibile sviluppare un Trading System su Excel. Per capire come funziona questo approccio, è il caso di ricordare che, con questo programma, si ha modo di analizzare una grande quantità di dati storici, la base per mettere a punto regole operative provandone l’efficacia nel tempo.
Il trader ha la possibilità di creare il sistema tramite il succitato programma, per poi collegarlo alla piattaforma utilizzata. L’approccio appena descritto ha un pro innegabile: la versatilità.
Passo 3: Testing su Demo
Dopo aver settato i parametri ed apportato le modifiche opportune, il Trading System va opportunamente ritestato.
Di solito uno dei consigli per i trader principianti è quello di utilizzare i conti demo dei principali broker, che consentono di affinare il proprio approccio senza mettere in alcun modo a rischio il capitale.
Si apre un conto Demo con €100.000 virtuali e testeremo il nostro sistema senza nessun rischio, con la possibilità di correggere eventuali distorsioni.
Una specifica importante: i Trading System sono popolari soprattutto tra chi opera nel mercato Forex, per 4 motivazioni:
- La maggioranza dei trader retail opera in questo mercato
- Si inquadra un mercato attivo 24 ore su 24 e 5 giorni su 7
- Chi opera con le valute può consultare agevolmente le informazioni sulle quotazioni storiche
- Possibilità di operare anche su lotti molto piccoli
Apri qui un conto Demo per testare un Trading System vincente
Trading System Vincenti [Pro e contro]
Ecco una lista concisa e dettagliata dei vantaggi e degli svantaggi che possono avere i Trading System.
Pro
- Mancanza di emotività
- Totale oggettività dei dati
- Numero contenuto di regole
- Misurabilità
- Dati sempre sotto mano
Contro
- Efficacia limitata e necessità di continui aggiornamenti
- Segnali operativi non filtrati
- Difficoltà nell’ottimizzare il Money Management
Migliori Trading System automatici
Il Broker eToro è una piattaforma è particolarmente utile per capire come funzionano i Trading System. Prima di entrare nel dettaglio delle sue caratteristiche, ricordiamo che si tratta di un broker assolutamente regolare, dotato di licenza Cysec.
Attraverso eToro ogni singolo utente iscritto ha a disposizione un profilo gratuito, simile a quello degli altri social. Tramite esso, ha la possibilità di condividere i risultati ottenuti e gli approcci strategici adottati.
Grazie a questi dati, è possibile individuare i trader migliori, detti anche Top Trader. Copiando automaticamente la loro strategia tramite il meccanismo del Copy Trading (chi viene seguito guadagna) è possibile ottimizzare il proprio approccio partendo da evidenze concrete.
Come avviare un sistema di investimento automatico con eToro? Ecco cosa bisogna fare:
- Registrazione
- Accesso nella sezione Trader
- Selezione di 4 o 5 Top trader performanti
- Controllo delle performance
In questo caso il Trading System consisterà nel selezionare Trader con il profilo di rischio adeguato e con le performance migliori. Tutto ciò possiamo testarlo anche su conto Demo, utilissimo per scoprire le potenzialità di questo metodo:
Clicca qui per testare il Trading System automatico di eToro
Migliori Strategie di Trading System
Dopo aver definito il concetto di Trading System procediamo ora con il suggerimento di vere e proprie strategie operative che possono essere una base concreta per i nostri sistemi di Trading.
Certo, queste strategie prese singolarmente non danno garanzia di risultati. Tuttavia, come già detto, rappresentano un’ottima base per svilupparci sopra dei Trading System aggiornati e mirati.
Scopriamo quali sono le strategie più adatte.
Deviazione Standard
Questo indicatore ci fornisce utilissimi suggerimenti circa la volatilità di un Asset. Sapere il numero medio di Pips che vengono movimentati ogni giorno è un ottimo strumento per determinare con maggiore precisione i livelli di entrata a mercato.
La misura della volatilità è anche molto utile se associata ai volumi, in quanto l’indicazione che ne risulta può essere molto accurata per determinare l’inizio o la fine di un Trend.
Indicatore RSI
L’indice di forza relativa è molto utilizzato dagli sviluppatori poiché ha un utilizzo molto semplice e se applicato nel corretto Time Frame può regalare ottime soddisfazioni. Ancora meglio se viene associato alle medie mobili per la conferma del segnale di entrata.
A livello generale, il nostro RSI si muove in un range predefinito, da 30 a 70. Molti Trading System (TS) si basano proprio su segnali di trading al raggiungimento di queste soglie.
Ad esempio, un’ottima base per iniziare è rappresentata da un TS che entra Short in presenza dell’indicatore RSI oltre il valore di 70 e con volumi in aumento.
Conclusioni
Da questi paragrafi risulta chiaro che per un Trading efficace e profittevole occorre dotarsi di una “bussola” strategica definita e schematizzata: il Trading System. Non si può infatti fare affidamento sulla fortuna o andare a braccio, in quanto sui mercati le cose possono cambiare da un momento all’altro.
Bisogna fare di tutto per eliminare aspetti come la casualità e le emozioni. I sistemi di trading aiutano tantissimo a perseguire il suddetto obiettivo. La loro costruzione può richiedere tempo e anche perdite di denaro, ma non bisogna demordere.
Con lo studio dell’analisi tecnica e l’apertura del conto demo sui broker da noi citati, è possibile ovviare ai principali problemi e affinare le proprie capacità per affrontare il mercato con maggiore consapevolezza.
In definitiva, dopo aver messo a punto un buon Trading System su Excel, arriverà il momento di testarlo su un conto Demo per vedere i primi risultati. Per iniziare, inseriamo il link della Demo gratuita di eToro:
|
|
Piattaforma: Deposito Minimo: 50€ Licenza: Cysec |
|
Il 51% dei conti CFD al dettaglio perde denaro.
|
|---|
Si tratta di una strategia scritta ed analitica che permette di automatizzare il Trading, eliminando la componente emozionale.
Ci sono 3 passi: il backtesting con la raccolta dati, l’impostazione dei parametri e la fase finale di test (su conto Demo).