In questa guida ci occuperemo di fornire una spiegazione chiara e dettagliata su tutti i principali strumenti di analisi per il Trading online.
Molto spesso sentiamo parlare di termini particolarmente tecnici, oppure di inglesismi di cui non conosciamo il significato. Per non sentirci disorientati, occorre conoscere a fondo il significato di ogni termine e soprattutto sapere come applicarlo nella nostra operatività.
Partiamo dall’inizio: quante tipologie di analisi esistono nel Trading online? Ne abbiamo tre principali:
- Tecnica
- Fondamentale
- Grafica
Queste tre analisi rappresentano la base per investire in Borsa con successo. Ecco che ognuna di queste aree si compone di strumenti operativi che aiuteranno il Trader ad identificare meglio il movimento del prezzo e soprattutto a prevederlo con successo.
Ecco che nella nostra guida completa offriremo una panoramica completa ed esaustiva sui migliori strumenti di analisi per il Trading online.
Per approfondire ogni aspetto suggeriamo di scaricare un Ebook gratuito e ben fatto, ricco di esempi pratici e molto utilizzato dai Trader in Italia. Disponibile in PDF permetterà di entrare nel dettaglio di ogni aspetto menzionato in questo articolo, con un linguaggio particolarmente adatto per i principianti.
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Indice
Strumenti di Analisi Tecnica
Prima di iniziare qualsiasi analisi occorre dotarsi di strumenti adeguati, ottimali per aiutarci a leggere i grafici nel modo giusto. Certo, ci sono modalità di analisi avanzate dove i grafici vengono studiati nel dettaglio e con strategie molto valide.
In questa sezione faremo un passo indietro, partendo dalla base: quali sono gli strumenti necessari per fare una buona analisi tecnica? I più importanti, assolutamente imprescindibili, sono i seguenti:
- Pips
- Spread
- Candele giapponesi
- Stop Loss
- Volumi
Analizziamo questi strumenti di analisi, fondamentali per rendere più efficace il nostro Trading Online.
Pips
Acronimo di Percentage in Point, rappresenta l’unità di misura base per il Trading online. Il Pip rappresenta la movimentazione del prezzo in termini percentuali (o punti base). Su qualsiasi mercato andremo ad operare, il Pip andrà a standardizzare ogni movimentazione, permettendoci di operare con maggiore facilità su ogni Asset.
Spread
Per operare al meglio con l’analisi tecnica è necessario tenere in considerazione il concetto di Spread, ovvero la differenza tra prezzo di acquisto e di vendita. Consiste nella piccola commissione che prendere il broker per ogni eseguito.
Conoscere lo Spread è fondamentale per implementare al meglio le nostre strategie operative. Ecco perché rivolgersi a Broker con spread bassi è spesso una scelta vincente per molti Trader!
Stop Loss
L’analisi tecnica ci fornisce ottime indicazioni operative, ma starà a noi ottimizzare al meglio ogni singola operazione. Ecco che strumenti come Stop Loss o Take Profit ci vengono in aiuto: con il primo stabiliremo la perdita massima che siamo disposti a sopportare, mentre il secondo ci permetterà di preservare i guadagni.
Una soluzione più dinamica è rappresentata dal Trailing Stop, uno strumento che segue il prezzo mantenendo una distanza pre-impostata.
Volumi
Qui entriamo più nel tecnico, i Volumi sono probabilmente l’aspetto principale dell’analisi grafica dal momento che offrono indicazioni precise, puntuali e di estrema utilità.
Imparare a leggere questo dato ci aiuterà nel riconoscere la forza del Trend, l’eventuale presenza di divergenze e di conseguenza ottime capacità previsionali. Un forte scostamento di volumi genera i cosiddetti Gap, molto importanti da conoscere per sfruttarli al meglio. Ancora, i volumi indicano con buona esattezza la volatilità di un Asset, aiutandoci a comprendere il momento migliore per entrare a mercato.
Qual’è la piattaforma migliore per questo genere di analisi? Sicuramente la Metatrader, perfetta per le esigenze dei principianti e degli esperti, con tutti i principali indicatori tecnici al suo interno.
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Strumenti di Analisi Fondamentale
Ecco il secondo strumento di analisi per il trading Online: quando parliamo di analisi fondamentale ci riferiamo a tutti gli aspetti macroeconomici che influenzano l’andamento del prezzo. Quindi, non solo aspetti pratici o tecnici, bensì aspetti quali notizie, dati finanziari e molto altro ancora.
Alcuni Trader operano esclusivamente sulla base di queste News e nel corso degli anni questa metodologia ha acquisito sempre più prestigio negli ambienti della finanza.
Quali sono i tre pilastri dell’analisi fondamentale? Ne abbiamo individuati 3:
- Dati macroeconomici
- Consensus
- Profit Warning
Ecco la loro analisi.
Dati macroeconomici
Il cuore di questa tipologia di analisi, per dati macroeconomici facciamo riferimento a numerosissimi aspetti. In tema di aziende:
- Bilancio
- Vendite
- Fatturato
- Ricavi
- Costi operativi
Ed altri aspetti tecnici che è necessario conoscere per poter operare al meglio su un determinato titolo azionario. Al contrario, se vogliamo puntare sul Forex occorre conoscere lo stato di salute dell’economia di una nazione. Come fare? Attraverso questi principali indicatori:
- PIL
- Disoccupazione
- Tassi di interesse
Tutte queste informazioni vengono rilasciate in tempo reale dalle principali agenzie e starà a noi essere pronti ad investire, con il grafico aperto davanti ai nostri occhi. Per facilitare le cose, molti Broker offrono un servizio integrato di News: all’interno della piattaforma stessa sarà possibile verificare, in tempo reale, l’andamento di questi dati.
Ecco un esempio:
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Consensus
Molto spesso i dati rilasciati si scostano parecchio da quelli previsti. Ecco che operare su queste discrepanze ha avuto un ruolo sempre maggiore nei Trader: il Consensus si basa proprio su questo concetto.
Per operare al meglio è consigliabile impostare ordini di acquisto/vendita, in modo da essere pronti a qualsiasi notizia. Fondamentale caricare lo Stop Loss ed impostare un take Profit adeguato.
Profit Warning
Il Profit Warning è uno degli strumenti di analisi più utilizzati nel Trading Online. Si basa essenzialmente sul rilascio di un comunicato stampa, da parte di un’azienda, dove si anticipa al mercato che determinati Target non verranno raggiunti.
Ecco che spesso si scatenano le vendite: a tal fine è molto importante restare sempre aggiornati per intervenire prontamente al rilascio di questi comunicati stampa. I Trader professionisti che riescono ad entrare per tempo, ottengono profitti notevoli grazie a questa strategia molto simile ad un arbitraggio.
Strumenti di Analisi Grafica
Bene, in questa sezione illustreremo i segreti di una branca di analisi di Trading Online molto popolare: l’analisi grafica. Si basa sullo studio di tutto ciò che avviene nel grafico. Spesso questi Trader si disinteressano delle notizie esterne proprio perché credono fermamente nei segnali letti ed interpretati dallo studio del grafico.
Gli indicatori di trading sono diverse decine, di seguito illustreremo solo i concetti davvero importanti che occorre conoscere per questo importante strumento di analisi.
Candele Giapponesi
Dette anche “candlestick”, le candele Giapponesi sono la base dell’analisi grafica. Leggerle con facilità e soprattutto con velocità ci permetterà di adottare strategie vincenti e di saper riconoscere i Pattern che si formano nel grafico.
In sostanza, un concetto di enorme importanza per investire con successo. Le candele danno luogo ai cosiddetti “Pattern” che generano figure di due tipi:
- Continuazione
- Inversione
Strategie operative
Il concetto può sembrare vago, ma è ovvio che analizzando per bene il grafico scaturiranno tutte le possibili soluzioni operative per investire con successo.
Qualche esempio? Le migliori strategie di Trading derivanti dall’analisi grafica sono le seguenti:
Ovvio la lista potrebbe essere molto più lunga, ci siamo limitati ad elencare le più comuni.
Il migliori Broker per studiare il grafico e trarre suggerimenti operativi? Sicuramente XTB grazie alla già citata Metatrader, uno strumento perfetto per fare Trading Online analizzando il grafico.
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Strumenti di Trading Online – Suggerimenti utili
Adesso che abbiamo chiaro quali sono tutti i principali strumenti di Trading Online, è importante indicare alcuni utilissimi strumenti per ottimizzare nel migliore dei modi la nostra analisi.
Quali sono questi strumenti? Ne abbiamo selezionati 2:
- Segnali operativi
- Assistente personale
Segnali operativi
I cosiddetti segnali di Trading sono estremamente utili per migliore (ed ottimizzare) la nostra operatività. Funzionano in modo molto semplice:
- Analisti esperti studiano il mercato
- Individuano opportunità di investimento
- Inviano una notifica con tutte le informazioni
- Il Trader decide se entrare a mercato
In sostanza, buona parte del lavoro di analisi verrà svolto da esperti di certificata esperienza. Ad esempio, il Partner di XTB è la Trading Central, famoso per i suoi segnali precisi ed accurati.
Starà a noi scegliere se utilizzare il segnale oppure se attendere il successivo. Questo servizio è gratuito e per richiederlo basterà registrarsi al Broker:
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Assistente Personale
Ebbene si: grazie a Trade.com è possibile vedersi assegnato un Manager personale esperto di Webtrader. I vantaggi di questo servizio sono chiarissimi:
- Supporto operativo
- Possibilità di approfondimenti teorici
- Info sull’utilizzo della piattaforma
Sono i tre aspetti più richiesti da coloro che hanno scelto Trade.com per ricevere questo ottimo servizio. Non ci sono costi aggiuntivi, basterà diventare un cliente del Broker. A tal riguardo specifichiamo che il deposito minimo è di soli €100, tra i più bassi in assoluto.
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Conclusioni
In questa guida ci siamo occupati di fornire un approfondimento completo sui principali strumenti per il Trading Online. Un modo professionale per dare le idee chiare soprattutto a coloro che si avvicinano al mondo degli investimenti per la prima volta.
Per questo motivo abbiamo suddiviso gli strumenti in 3 categorie, il tutto corredato da spiegazione e link di approfondimento.
Come anticipato, non resta che passare dalla teoria alla pratica attraverso un conto Demo gratuito dove investire con $50.000 virtuali: un modo perfetto per imparare ad utilizzare tutti gli strumenti di Trading.
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Molti strumenti acquistano o perdono efficacia in base al tipo di analisi (tecnica, fondamentale, grafica). Tuttavia gli imprescindibili sono le candele giapponesi, i Pips ed i concetti di Stop Loss e Take Profit.
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