Come si fa a piazzare un ordine Stop Loss? Perchè è così importante utilizzarlo? Semplice, perché consente di controllare in modo matematico il rischio di trading: impostando gli stop loss è possibile infatti decidere a priori qual è la perdita massima che si è disposti a subire su ciascuna operazione.
Gli stop loss sono uno strumento fondamentale per limitare i rischi nella nostra attività di trading. Peccato però che molti principianti non conoscono questo strumento o non sanno come usarlo al meglio.
In molti casi, quelli che perdono con il trading sono coloro che non sono in grado di sfruttare adeguatamente i tanti strumenti a disposizione, utilissimi per operare con professionalità e guadagnare sui mercati.
Per questo motivo, ancora prima di iniziare con questo articolo, consigliamo di scaricare gratuitamente l’eccellente guida gratuita messa a disposizione dal broker XTB: questo Ebook ha avuto un successo strepitoso, con migliaia di download negli ultimi mesi, per 3 motivi principali:
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Indice
Cos’è uno Stop Loss
Victor Sperandeo, il celebre “Trader Vic” e famoso in tutto il mondo per i suoi immensi guadagni ottenuti con il Trading, scrive quanto segue:
La ragione principale per cui la gente perde denaro nei mercati finanziari è che non riduce le perdite. Bizzarrie della natura umana: per quanto numerosi siano i libri che riportano questa regola, e gli esperti che offrono questo consiglio, la gente continua a commettere lo stesso errore.
In una strategia di Trading la perdita massima ha il nome di Stop Loss, letteralmente fermare la perdita. L’obiettivo è quello di evitare che una perdita si traduca in un disastro finanziario.
Capita sovente che il trader, preso da grafici ed indicatori vari, a volte trascura gli aspetti basilari proprio come l’ordine Stop Loss (SL), il quale può fare la differenza tra una giornata di trade positiva e una negativa.
Lo Stop Loss è uno strumento di analisi consigliato da tutti i migliori trader. Va applicato nella strategia di investimento di ognuno con la funzione principale di limitare la perdita in una posizione aperta. Un suggerimento utilissimo è quello di studiare la volatilità di determinate coppie di valute:
- Se l’ordine SL è di piccola entità, potrebbe arrecare piccole perdite
- Al contrario, se l’ordine SL è di grande importo può compromettere i profitti
Usando ordini Stop Loss nel trading si possono ridimensionare le perdite. Non si rischia di perdere più denaro di ciò che è stato stabilito. Infatti, è questo lo scopo fondamentale del suo utilizzo in una strategia di trading.
Il trader mette l’investimento al riparo da movimenti turbolenti ed improvvisi del mercato. In questo modo, si può determinare la massima perdita totale nella propria strategia operativa. Insomma, è una tecnica per gestire i rischi nel miglior modo possibile. La conoscenza dei punti sensibili di mercato consente di gestire le operazioni senza subire perdite eccessive.
Come funziona lo Stop Loss
Diciamo subito che l’ampiezza di uno SL va tarata sulla metodologia di trading che si utilizza. Se si generano segnali ricercando le rotture tecniche, e quindi volatilità e direzionalità, lo stop può essere molto piccolo. Al contrario, se si ricorre a medie mobili o altri sistemi “ritardati” lo stop dovrà essere più largo consentendo alla strategia stessa di generare i cambiamenti di posizione.
La sua presenza è indispensabile e va associata ad altri accorgimenti per uscite tempestive dalla posizione. Lo stop a valore monetario consente la previsione della chiusura dell’operazione alla perdita di un certo ammontare di denaro.
Ecco come funziona lo Stop Loss in modo pratico: se il nostro SL di 500 euro ad operazione, ogni volta che si perde quella cifra, a prescindere dal capitale usato, scatterà la chiusura dell’operazione.
Come impostare lo Stop Loss
Dopo aver compreso la teoria, molti giovani Trader si chiedono: come posizionare lo Stop Loss nel modo corretto? Per farlo, bisognerà rispettare questi Step:
- Verificare il prezzo attuale
- Impostare lo Stop Loss per Pips o per livello di prezzo
- Eseguire l’ordine
Specifichiamo: possiamo impostarlo per “Pips” dando indicazione di chiudere la posizione al raggiungimento di (esempio!) 30 pips in negativo. Oppure, stabilire un valore del prezzo (esempio: 1.2360 per la coppia Eur/Usd) che farà scattare la chiusura automatica del Trade.
Nei trading system che utilizzano l’esplosione della volatilità come segnale di acquisto lo SL è utilissimo in quanto, dopo un forte strappo delle quotazioni, il trend deve riprendersi entro poche barre per non avere un falso segnale.
Insomma, spesso ci si trova di fronte a due scenari:
- Stop Loss troppo stretto? Si perde più del dovuto
- Stop Loss troppo ampio o assente? Si perde più di quanto stabilito
Le intuizioni non fanno perdere quanto l’inadeguatezza delle aspettative. A tal riguardo ci viene in aiuto il Money Management, una tecnica perfetta per gestire al meglio il proprio capitale.
La soluzione consiste nel fare pratica ed imparare ad allenare il nostro occhio sulla base dei movimenti di ogni Asset, al fine di prevedere con buona percentuale dove inserire i nostri ordini. A tal proposito ecco il Link per registrarsi su un conto Demo gratuito:
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Tipologie di Stop Loss
A livello pratico esistono due tipologie di SL:
- Stop automatico
- Stop manuale
Nello stop automatico, utilizzato soprattutto nella costruzione di trading system, si creano 3 sistemi identici tranne che per il valore dello Stop Loss. Grazie a un indicatore che misura la volatilità si gestisce il trade con uno dei 3 sistemi.
Il sistema per l’alta volatilità con uno stop maggiore, quello per la bassa volatilità con uno stop basso e quello per la fascia intermedia che è quella utilizzata maggiormente, con uno stop intermedio.
Si utilizzeranno stop più elevati in alta volatilità (mercato con forti sbalzi delle quotazioni che genera falsi segnali), stop più bassi nei mercati a bassa volatilità (con movimenti progressivi senza strappi) e stop normali nelle altre fasi.
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Migliori Broker per gestire lo Stop Loss
Di seguito i migliori broker per trading online sui mercati finanziari. La valutazione è stata fatta dal punto di vista tecnico, in particolare valutando accuratamente la possibilità di gestire un trading system e di conseguenza gli stop loss.
eToro
eToro è un’opzione consigliata per i principianti che cominciano a fare trading.Gestire lo Stop Loss con questo Broker è davvero intuitivo, grazie ad una piattaforma professionale ed efficace. Ogni volta che si apre una posizione sarà possibile caricare lo SL, in modo da averlo già pronto al momento di entrare a mercato.
eToro è molto più di un semplice broker, è una piattaforma di social trading (è considerato come il più grande social network di investitori al mondo) ma è soprattutto un sistema perfetto di trading automatico: grazie a questo sistema, infatti, è possibile copiare automaticamente quello che fanno i migliori trader della piattaforma.
In che modo? Il sistema brevettato Copy Trading garantisce la possibilità di individuare facilmente i trader che nel passato hanno ottenuto il massimo profitto con il minimo rischio. Il trader può selezionare i migliori investitori da copiare e sarà il sistema automatico Copytrader a replicare in tempo reale tutte le operazioni.
I principianti usano questo Broker con il duplice obiettivo di cominciare subitoad investire e, allo stesso tempo, imparare a fare trading osservando quello che fanno i migliori trader sulla piattaforma.
Infine, questo eccellente sistema può essere testato anche su Demo conto, ecco il Link per la registrazione:
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Il 79% dei conti di investitori al dettaglio perde denaro quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.
XTB
XTB è uno dei migliori broker in assoluto per i principianti che si avvicinano per la prima volta al mondo del trading.Utilizza la piattaforma Metatrader, perfetta per l’analisi tecnica e per gestire al meglio strumenti come lo Stop Loss o il Trailing Stop.
Come mai XTB ha molto successo? Per prima cosa, perché è un broker veramente semplice ed intuitivo. In secondo luogo, perché tutti gli iscritti ricevono l’assistenza telefonica diretta (e gratuita) da parte di un vero esperto di trading che fornisce indicazioni precise in tempo reale. Insomma, sbagliare è proprio impossibile.
Abbiamo già accennato all’eccellente guida completa al trading che XTB regala a tutti gli iscritti ed infine, con XTB è possibile anche operare in modalità demo (gratuita al 100%, illimitata e senza vincoli) in modo da sperimentare il proprio trading system senza rischi.
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Conclusioni
Piazzare un ordine Stop Loss può fare la differenza tra guadagnare e subire una perdita monetaria. Purtroppo molti trader principianti non conoscono nemmeno questa possibilità e perdono molti più soldi del dovuto.
Ecco perché consigliamo sempre di studiare buoni libri di trading prima di cominciare o, ancora meglio, di scaricare l'ebook gratuito di XTB che è anche più semplice da studiare rispetto alla maggior parte degli altri libri.
Questo semplice accorgimento permette di salvaguardare il capitale e, contemporaneamente, di ottimizzare i profitti. Spesso per mancanza di cultura finanziaria o per eccessiva sicurezza ci si -dimentica- di utilizzare lo Stop Loss con conseguenze spesso disastrose.
Noi di TradingOnline.me raccomandiamo a tutti, principianti ed inesperti, di impostare la propria strategia seguendo questa semplice metodologia. Solo in questo modo sarà possibile negoziare con il nostro Account per lungo tempo sui mercati.
Da dove iniziare? Ecco una tabella con 2 Broker perfetti per aprire un conto Demo gratuito e fare pratica con lo Stop Loss:
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Piattaforma: Deposito Minimo: 50€ Licenza: Cysec |
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Il 51% dei conti CFD al dettaglio perde denaro.
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Piattaforma: Deposito Minimo: 10€ Licenza: Cysec |
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Si tratta di un ordine automatico che chiude la posizione di Trading al raggiungimento di una predeterminata soglia di perdita massima.
In fase di esecuzione dell’ordine è possibile impostare un livello di perdita massima, o impostando il valore del prezzo o il numero di Pips.
Si, anche una volta che l’operazione è in corso sarà possibile modificare il livello di Stop Loss, spostandolo verso l’alto o verso il basso.
Tutti i migliori Broker che operano in CFD includono questa funzione nella piattaforma.