In questo articolo ci occuperemo di definire uno dei più importanti pattern di trading, ovvero il canale di prezzo.
Questa lezione richiede un po’ più di impegno da parte di chi non mastica ancora analisi tecnica, ma risulterà molto appassionante quando si cercherà di mettere in pratica quanto scritto.
Innanzitutto, partiamo dal capire cosa sono i pattern di proseguimento: si tratta di determinati percorsi del prezzo che indicano una pausa in un trend, una condizione che suggerisce che le quotazioni del titolo considerato dovrebbero riprendere la direzione (al rialzo o al ribasso) precedente alla pausa.
In questa lezione parleremo dei pattern definiti “canale di prezzo”, “triangolo simmetrico”, “flag e pennant”. Ovviamente si tratta di concetti che si possono applicare a qualsiasi tipologia di Asset, basterà utilizzare piattaforme e con una eccellente Metatrader come XTB.
Indice
Migliori Piattaforme per investire sui mercati
In tema di Broker, ecco tutti i migliori dove poter negoziare sui principi dell’analisi tecnica e con la garanzia della certificazione Consob.
|
Piattaforma: Deposito Minimo: 100€ Licenza: Cysec |
|
|
|---|---|---|---|
|
Piattaforma: Deposito Minimo: 10€ Licenza: Cysec |
|
|
|
Piattaforma: Deposito Minimo: 100€ Licenza: Cysec |
|
68,79% dei conti CFD al dettaglio perde denaro.
|
|
Piattaforma: Deposito Minimo: 100€ Licenza: Cysec |
|
77.50% dei conti al dettaglio di CFD perdono denaro
|
|
Piattaforma: Deposito Minimo: 50€ Licenza: Cysec |
|
Il 51% dei conti CFD al dettaglio perde denaro.
|
|
Piattaforma: Deposito Minimo: 10€ Licenza: Cysec |
|
|
Canale di prezzo
Come insegnano tutti i libri di trading, il canale di prezzo è un pattern di proseguimento delimitato da una linea di tendenza (trendline) e una di ritorno. Il pattern può essere ascendente (quando tende verso l’alto) o discendente (quando tende verso il basso). I canali di prezzo possono essere di vario tipo:
- Toro
- Orso
- Né Orso né Toro (in c’è una pausa ma non i prezzi non disegnano pattern di canali di prezzo)
Canale di prezzo Toro
Il canale di prezzo Toro (Bull) è un canale di prezzo ascendente. In questa condizione, i trader cercano di acquistare quando il prezzo raggiunge il supporto della trend line. Allo stesso modo, i trader cercheranno di andare a profitto nel momento in cui il prezzo raggiunge la resistenza della linea di ritorno.
Per tracciare un canale di prezzo toro occorre disporre o di almeno due punti bassi di cui il secondo più alto del primo e paralleli, o di due punti alti di cui di cui il secondo più alto del primo.
Canale di prezzo orso
Il canale di prezzo Orso (Bear) è un canale di prezzo discendente. In questa condizione, i trader cercano di vendere quando il prezzo raggiunge la resistenza della trend line. Allo stesso modo, i trader cercheranno di andare a profitto nel momento in cui il prezzo raggiunge il supporto della linea di ritorno.
Per tracciare un canale di prezzi Orso occorre disporre o di almeno due punti alti di cui il secondo più basso del primo e paralleli, o di due punti bassi di cui di cui il secondo più basso del primo.
Importante: sebbene i canali sono considerati dei pattern di proseguimento (per cui dopo una pausa si dovrebbe assistere ad una continuazione del trend in atto) vi sono eccezioni quando potrebbe arrivare un’inversione di trend. In tal caso, i prezzi generalmente non riescono a toccare la linea di ritorno prima di cadere in ciò che potrebbe essere un segno che anticipa una inversione imminente.
Una particolarità dei canali di prezzo è che nel caso in cui il movimento del prezzo rompa la linea del canale, i prezzi solitamente arrivano a coprire una distanza pari almeno alla larghezza del canale.
Canale di prezzo: Strategia operativa
Vediamo adesso come operare al meglio con queste indicazioni che ci arrivano dai canali. Osserviamo subito che ci sono due modalità di negoziazione:
- Dentro il canale
- Sulla rottura del canale stesso
Dentro il canale
In questo caso, il prezzo tende a rimbalzare da un estremo all’altro senza però avere la forza di rompere il canale stesso. Operare in questo caso è molto semplice: innanzitutto, vanno evitate le operazioni quando il prezzo si muove nel mezzo del canale. In questa fase la volatilità è alta e la indicazioni operative sono poco filtrate.
L’operatività va fatta quando il prezzo si avvicina all’estremo superiore o inferiore. In tale circostanza, bisognerà solo capire se il prezzo avrà la forza di rompere il livello oppure no. Per capirlo, è fondamentale vedere i volumi. In tale zona e con volumi in diminuzione oppure bassi, molto probabilmente il prezzo non avrà la forza di rompere il supporto o la resistenza e rimbalzerà all’interno del canale stesso.
Quindi, ci prepariamo ad entrare a mercato con un ordine di questa tipologia:
- Buy: se il prezzo si avvicina al supporto (lato inferiore) e si prepara quindi per una risalita
- Sell: se il prezzo si avvicina alla resistenza (lato superiore) e si prepara quindi per una discesa
Rottura del canale
Ovvio, il prezzo può anche rompere il canale ed invertire il trend. In questo caso, quale sarà la nostra operatività?
Di nuovo, ci vengono in aiuto alcuni importanti indicatori come i volumi. Se osserviamo una direzionalità netta e ben definita, con volumi in aumento a ridosso di uno degli estremi del canale, molto probabilmente assisteremo ad una inversione del trend.
In questo caso, l’operatività sarà chiara:
- Buy: quando il prezzo rompe la resistenza. Stop Loss posizionato poco sotto di essa.
- Sell: quando il prezzo rompe il supporto. Stop Loss posizionato poco sopra di esso.
Canale di prezzo: Indicatori a supporto
Osservare semplicemente il prezzo che si muove all’interno di questo canale non fornisce particolari indicazioni utili a livello operativo. Per prevedere cosa accadrà e quindi entrare a mercato con buona percentuale di profitto, sarà importante utilizzare degli indicatori (oltre ai già citati volumi) che ci aiuteranno a capire se siamo in presenza di una rottura o di un rimbalzo.
RSI
Il noto indicatore stocastico RSI è molto utile per comprendere se in determinati livelli di prezzo c’è margine per una rottura. in tal caso, l’Asset deve avere “forza” e proseguire la sia direzionalità. Questo indicatore serve proprio a misurare la forza dell’Asset, come ad esempio la coppia Eur/Usd.
La sua lettura è molto facile, dal momento che valori compresi tra 70 e 100 indicano un forte livello di ipercomprato. Di conseguenza, se ci stavamo preparando per un Buy, il suggerimento è quello di attendere poiché il mercato è già saturo di posizioni lunghe.
Al contrario, valori tra 0 e 30 indicano una situazione di ipervenduto nel mercato. Anche in questo caso, se la nostra idea consisteva nell’entrare a mercato con un Sell, questo indicatore ci segnale che già in tantissimi hanno fatto la nostra scelta.
Combinare queste indicazioni con i volumi è quindi un ottimo strumento per prevedere se siamo dinanzi ad una rottura del canale di prezzo o di un rimbalzo.
Volatilità e deviazione standard
Sulla Metatrader è possibile trovare già settato in automatico l’indicatore di volatilità e deviazione standard.
In breve, questo strumento ci permette di capire quanti Pips (in media) movimenta l’Asset in questione. Tale informazione ci risulta molto utile per capire se il prezzo, una volta arrivato agli estremi del canale, avrà forza e margine per un’ulteriore movimentazione di rottura o meno.
Strumento meno potente dell’RSI, fornisce comunque un ottimo segnale operativo per le nostre decisioni di trading
Media Mobile Esponenziale
Tra gli strumenti operativi di supporto decisionale non possiamo non includere la media mobile esponenziale. Particolarmente utilizzata, soprattutto nel Forex, è un forte indicatore circa la tendenza del mercato. A volte, l’incrocio di queste medie mobili indicano se siamo in presenza di un ciclo rialzista o ribassista.
Questa informazione ci risulterà essere molto utile quando sarà necessario effettuare una previsione in merito la rottura o il rimbalzo su un canale di prezzo.
Molto pratica da utilizzare, nella Metatrader è già settata con i valori “standard”.
Canale di prezzo: Pattern simili
I canali di prezzo vanno inseriti in un contesto di analisi grafica dove anche altri strumenti sono in grado di fornire informazioni accurate su dove andrà il prezzo. Si tratta di elementi prettamente grafici, facilmente osservabili nella Metatrader, che spesso possono essere individuati anche all’interno del canale stesso.
I principali sono i seguenti:
Per ogni Pattern abbiamo dedicato un approfondimento opportuno. Adesso, ci occuperemo di analizzare meglio la piattaforma migliore dove poter operare sulla base dei principi dell’analisi tecnica e grafica.
Metatrader per operare con il canale di prezzo
Per sviluppare un Trading System vincente è necessario affidarsi alla migliore piattaforma in circolazione: la Metatrader 4.
Questa piattaforma è stata creata dalla società Metaquotes e si caratterizza per facilità di utilizzo e rapidità delle operazioni. Inoltre, è molto amata anche dai principianti perché contiene già tutti gli indicatori principali settati di Default.
Non occorrerà quindi impostare i parametri per ognuno, anzi! Sarà sufficiente selezionare uno o più indicatori di nostro interesse nell’apposita sezione e vederli subito attivi nel grafico. Un modo professionale per operare al meglio sui mercati.
Quale Broker offre la Metatrader (MT4) a disposizione gratuita per i suoi clienti?
XTB e la sua Metatrader
Riconoscere il formarsi del canale di prezzo su XTB sarà estremamente facile. Grazie alla sua MT4 disponibile anche su Demo, i clienti del broker potranno esercitarsi ad investire sui mercati con denaro virtuale, senza rischiare nulla.
Inoltre, XTB offre un supporto di qualità per il Trader, con un Account Manager dedicato ed una sezione didattica di grande utilità. Soprattutto coloro che sono ai primi passi, troveranno utile l’Ebook gratuito dove apprendere il Trading dalla A alla Z. Anche questa guida non prevede nessun costo e può essere scaricata anche da coloro che non sono ancora clienti del Broker.
Ecco il link:
Scarica qui l'Ebook gratuito di XTB
Conclusioni
Il canale di prezzo è un Pattern di proseguimento estremamente utilizzato nell’ambito dell’analisi tecnica e grafica. Trova la sua migliore rappresentazione sulla piattaforma Metatrader, per via della sua interfaccia pulita e professionale.
Come molti altri indicatori, occorre settarlo insieme ad altri per valutare la sua effettiva bontà ed efficacia. Nel corso dell’articolo, abbiamo fornito indicazioni utili su quali indicatori inserire a supporto e su quali sono gli elementi di analisi grafica simili al canale di prezzo.
Infine, per operare sui mercati con professionalità, è sempre opportuno partire da un conto Demo gratuito. Il Broker XTB, dotato di una funzionale Metatrader, ne mette a disposizione uno con €50.000 di denaro virtuale.
Per iniziare basterà cliccare nel Link in basso:
Registrati gratuitamente su XTB ed opera con la MT4*Il vostro capitale potrebbe essere a rischio. Questo non è un consiglio di investimento