Il MACD è un noto indicatore sul quale si basano molte strategie di trading utilizzate dagli investitori. Può essere utilizzato soprattutto per generare segnali a breve termine, utili per filtrare i Rumors e ridurre il rischio di perdita su ogni operazione.
Ideato dallo Statunitense Gerald Appel e considerato tra i migliori indicatori di analisi tecnica, il MACD offre le giuste chiavi di lettura dei mercati ed aiuta a migliorare l’operatività.
L’indicatore MACD è uno strumento versatile che può essere utilizzato in diversi modi per identificare opportunità di trading redditizie anche nel mercato Forex.
In questo articolo spiegheremo cos’è il MACD, come funziona e alcune delle strategie che possono essere implementate con questo indicatore.
| 🥇 Strumento | MACD |
| 📊 Tipologia | Indicatore |
| 🎯 Obiettivo | Tendenza di mercato |
| ⏱ Orizzonte temporale | Breve e lungo periodo |
| 💻 Piattaforma | Metatrader |
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Indice
MACD Indicatore
Che cos’è il MACD? Il MACD (o Media mobile di convergenza/divergenza) è un indicatore di momentum e trend-following utilizzato per indicare se un titolo è in ipercomprato o ipervenduto.
Il MACD è composto da due medie mobili esponenziali (EMA) che vengono utilizzate per calcolare la differenza tra di esse.
Questa differenza viene poi tracciata come una linea su un grafico, che viene utilizzato per identificare le tendenze e il momentum.
MACD Calcolo e formula
Il MACD è un oscillatore di momentum che misura la distanza tra due medie mobili e viene calcolato con la seguente formula:
MACD = EMA(12) – EMA(26)
Linea del segnale = EMA(9) di MACD
La linea MACD viene calcolata sottraendo la media mobile esponenziale (EMA) a 26 giorni dalla EMA a 12 giorni.
Una EMA a nove giorni del MACD, chiamata “linea del segnale“, viene quindi tracciata su il punto più alto della linea MACD, che può essere utilizzato come trigger per i segnali di acquisto e di vendita.
Ecco come appaiono le curve MACD dal punto di vista grafico:
L’indicatore MACD può essere utilizzato con qualsiasi time frame, ma è più comunemente usato sui grafici giornalieri.
Come Usare il MACD
L’indicatore MACD è quindi uno strumento versatile che può essere utilizzato in diversi modi per fare trading su azioni e non solo. Ecco due modi più usati per operare con l’indicatore MACD:
Come strategia di trend-following
La linea del MACD può essere utilizzata come indicatore di tendenza, ovvero per identificare se un titolo è in una tendenza al rialzo o al ribasso.
- Se il MACD si trova al di sopra della linea del segnale, il titolo si trova in una tendenza al rialzo.
- Se la linea del MACD è al di sotto della linea del segnale, il titolo si trova in una tendenza al ribasso.
Come strategia di momentum
La linea MACD può essere utilizzata come indicatore di ampiezza e segnale di Momentum ovvero per identificare se un titolo è in overbought/oversold (ipercomprato o ipervenduto).
- Se la linea MACD è al di sopra della linea del segnale, il titolo è ipercomprato.
- Se la linea MACD è inferiore alla linea del segnale, il titolo è ipervenduto.
Per sfruttarlo in questa seconda modalità è però è il caso di fare delle particolari osservazioni:
- Quando la signal line del MACD aumenta è probabile che i prezzi siano in iper-estensione ed il mercato non potrà reggere ancora a lungo queste condizioni di conseguenza si ritornerà presto a livelli più realistici.
- Una divergenza ribassista si verifica quando il MACD mostra nuovi minimi mentre i prezzi non segnano allo stesso momento nuovi minimi
Comprendendo il funzionamento del MACD e conoscendo i diversi modi in cui può essere utilizzato, gli investitori possono sviluppare strategie che si adattano al loro stile di investimento
MACD Trading
L’indicatore Moving Average Convergence Divergence prende il nome dal fatto che è in grado di misurare la convergenza e la divergenza di due medie mobili.
Se hai sentito parlare di medie mobili allora questo concetto di divergenza e convergenza dovrebbe risultarti piuttosto semplice:
- Convergenza: quando due medie mobili si avvicinano
- Divergenza: quando invece due date medie mobili si allontanano
Il MACD va a posizionarsi al di sotto del tuo grafico di prezzo, quello relativo al bene che stai analizzando. Eccone un esempio:
La prima cosa che puoi notare osservandolo sono delle barre verticali generalmente rappresentate con il colore verde e rosso.
L’istogramma MACD è anche conosciuto come Central Line (linea dello zero) e rappresenta la distanza tra due elementi:
- MACD line
- Signal line
Già l’istogramma da solo può offrire segnali di compra/vendita al trader in modo molto chiaro e delineato.
Quando scende sotto la linea dello zero questo è un segnale si vendita. Al contrario, quando si muove al di sopra della linea dello zero si ha un segnale di acquisto.
Le linee del MACD a differenza dell’istogramma rappresentano il mercato chiarendone molto facilmente la tendenza. Tuttavia, l’istogramma è in grado di seguire meglio l’umore del mercato, misurando proprio la differenza di ampiezza maggiore o minore che rappresenta.
Quando l’ istogramma MACD sembra restringersi fino ad appiattirsi parallelo alla linea dello zero, significa che il trend sta perdendo la sua forza. Ecco che il mercato è in fase di stallo oppure che sta per verificarsi una inversione di tendenza.
Un segnale importante si ha quando i prezzi tendono a muoversi nella stessi direzione della MACD line, mentre nello stesso momento l’istogramma va appiattendosi e diverge dai due punti di riferimento. In questo caso parleremo di divergenza.
Strategia MACD
Parliamo ora più diffusamente degli altri elementi che caratterizzano il MACD.
Una prima linea mobile che equivale a quella generalmente rappresentata in blu nel grafico. Questa è detta macd line ed è il risultato dei calcoli fatti sulla differenza tra una media mobile esponenziale a 12 periodi ed una a 26 periodi.
Poi sul grafico si vede una ulteriore linea detta Signal Line la quale è generalmente rossa e tratteggiata. Si tratta sempre di una media mobile esponenziale ma a 9 periodi, tramite essa è possibile notare la convergenza o la divergenza che caratterizza l’indicatore.
Le due linee rappresentano una parte molto importante del MACD nelle loro oscillazioni al di sopra ed la di sotto della linea dello zero.
Segnale di acquisto MACD
Un segnale rialzista di un Trend rialzista per esempio si può ottenere quando la MACD line (fast line) supera dal basso verso l’alto la Signal Line.
Segnale di vendita MACD
Viceversa si ha un segnale ribassista dal mercato e quindi di apertura di una posizione short, quando la MACD line supera dall’alto verso il basso la linea di segnale.
Dove fare trading con l’ indicatore MACD
Per fare trading con il MACD è indispensabile scegliere un broker metatrader come AvaTrade che permette di utilizzare questo indicatore nella vostra strategia di trading.
Una volta registrati sulla piattaforma AvaTrade, aprite un conto demo e testate l’indicatore MACD con diversi time frame e impostazioni per trovare i parametri migliori.
Una volta trovate le impostazioni migliori per la vostra strategia, potete iniziare a fare trading dal vivo con un conto reale, ricordando sempre di impostare livelli di stop-loss e take-profit per proteggere il vostro capitale
Infine non esitate a sfruttare i Segnali di trading o i Segnali Forex gratuiti che AvaTrade offre ai suoi clienti.
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Indicatore MACD: Perché utilizzarlo?
MACD è un indicatore di trading basato su una media mobile veloce ed una media mobile lenta, rispettivamente per fornire indicazioni a breve e lungo termine.
L’incrocio delle media mobile veloce con quella lenta indica un segnale di acquisto o di vendita, a seconda se il cross avviene verso l’alto o verso il basso.
L’indicatore MACD non è diventato uno “spacca-mercati” casualmente. Gli investitori hanno scelto di utilizzarlo come proprio ariete perché la sua efficacia è stata dimostrata in molte centinaia di trade.
Nella maggior parte dei casi i dati forniti dal MACD si sono rivelati affidabili e veritieri, segnali sui quali poter contare per piazzare degli ordini a mercato molto coerenti ed efficaci.
Il MACD in particolare si è rivelato efficace anche 6-7 volte su 10, percentuale che aumenta quando viene affiancato da altri indicatori di analisi tecnica come lo Stocastico RSI e la Media Mobile esponenziale che ben si sposano con il MACD.
Indicatore MACD Tutorial
Ecco un video di Marco Casario che evidenzia il nesso tra indicatore MACD e divergenza:
Altri indicatori da conoscere
Nel corso dell’articolo abbiamo visto che il MACD può essere combinato in maniera strategica con altri indicatori. Ecco una breve lista degli indicatori dell’analisi tecnica più usati e che vale la pena conoscere:
- ADX
- Media mobile semplice
- Bande di Bollinger
- Pivot Point
- Supporti e Resistenze
- Indicatore TSF
- Onde di Elliot
- Livelli di Fibonacci
- Alligatore e Coccodrillo
- Indicatore CCI
Conclusioni
Come abbiamo ampiamente dimostrato, il MACD è uno strumento estremamente versatile e ricco di informazioni cruciali per l’analisi di mercato. Questo indicatore non solo fornisce dettagli sul trend e la sua forza, ma offre anche segnali di trading di alta affidabilità.
L’efficacia del MACD aumenta notevolmente quando è utilizzato in combinazione con altri indicatori semplici, offrendo conferme più solide per i segnali di trading. Questa caratteristica rende il MACD uno strumento indispensabile per ogni trader che aspira a migliorare la propria strategia operativa.
Per sviluppare abilità pratiche nell’uso del MACD e altri strumenti analitici, il Corso di Trading Gratuito di AvaTrade è un’ottima risorsa. Accessibile direttamente dalla piattaforma MetaTrader e arricchito da webinar formativi con analisti professionisti, questo corso offre un approccio diretto e completo che può rapidamente migliorare il tuo apprendimento e potenziare le tue capacità di operare nei mercati finanziari.
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FAQ
L’indicatore MACD è un è un indicatore tecnico molto popolare che viene utilizzato da molti trader per prendere decisioni su quando acquistare e vendere azioni. Il MACD è l’acronimo di Moving Average Convergence Divergence e viene calcolato prendendo la differenza tra due medie mobili.
La differenza principale tra MACD e RSI è che il MACD è un indicatore di trend following mentre l’RSI è un indicatore di momentum. Entrambi gli indicatori possono essere utilizzati per decidere quando acquistare o vendere azioni, ma affrontano il processo decisionale da angolazioni diverse.