In questa guida analizzeremo l’impatto di Fibonacci nel Trading, da sempre un sistema molto usato dai veri professionisti dei mercati finanziari.
Leonardo Pisano detto Fibonacci è un genio matematico Italiano che per primo ha introdotto il concetto di sequenza numerica. Secoli dopo questa strategia è stata applicata, con successo, nel campo del Trading Online.
La sequenza numerica di Fibonacci è una delle migliori strategie di Trading in assoluto ed in questa guida andremo a scoprirne tutti i segreti.
Indice
Cosa sono i ritracciamenti di Fibonacci?
I ritracciamenti di Fibonacci sono una tecnica dove ogni numero è pari alla somma dei due precedenti. La prima parte della sequenza infatti è 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 e così via.
Come mai è diventata importante questa sequenza? E soprattutto, come mai è importante nel trading?
Lo schema di Fibonacci è è utilizzato per impostare le frequenze degli oscillatori, ma anche per regolare l’ampiezza delle medie mobili e definire i livelli di supporto e resistenza.
Abbiamo già visto nelle lezioni precedenti che ciascuno può impostare i grafici con degli archi temporali (Timeframe) che ritiene più opportuni. Ebbene, lo schema di Fibonacci può essere utilizzato proprio per scandire ulteriormente il tempo, secondo una sequenza “naturale”.
Infatti, la sequenza di Fibonacci si basa sulla teoria “naturale” della matematica, della sua perfezione e sulla ripetizione di alcune regole “naturali”.
Come funziona il Trading con Fibonacci
La sequenza di Fibonacci è uno dei più importanti indicatori di analisi tecnica. Ciò che c’è da notare è che il rapporto tra due numeri consecutivi nella sequenza tende a 1,68. In pratica, il rapporto di un numero della sequenza con il numero successivo tende progressivamente a 1,68, nel senso che teoricamente, all’infinito, questo diventa precisamente 1,68.
Ora, numerosi studiosi della statistica, matematica ma anche di altre discipline tra cui la finanza, hanno studiato questo particolare e lo hanno applicato al proprio campo di studio.
Per quanto riguarda il nostro campo, ovvero quello finanziario, studiosi e analisti hanno messo in relazione la durata e la misura dei movimenti di prezzo degli strumenti finanziario proprio con i numeri della sequenza di Fibonacci.
Per farlo, hanno considerato sempre il concetto di 1,68, ma dal lato opposto, ovvero il rapporto (a cui tenderebbe) il numero successivo con quello precedente, ovvero 0,618.
Infatti, c’è da considerare che nella finanza ciò che conta è il futuro, la previsione.
Il rapporto 0,618/1,618 dà come risultato 0,382. Questa percentuale è comunemente utilizzata per il cosiddetto “ritracciamento”, una funzione di analisi tecnica che si può ritrovare in tutte le migliori piattaforme di trading sotto il nome di “ritracciamento di Fibonacci”.
Percentuali di ritracciamento ed estensione
Nell’ambito dell’analisi tecnica, le percentuali di ritracciamento più importanti si dividono in due categorie: livelli di ritracciamento e livelli di estensione.
I livelli di ritracciamento sono:
- 0,236
- 0.382
- 0.500
- 0.618
- 0.764
I livelli di estensione (tutti i livelli tracciati al di sotto dello standard 100% e che sono usati da molti trader per determinare le aree in cui vorranno prendere profitto) sono:
- 0
- 0.382
- 0.618
- 1.000
- 1.382
- 1.618
Il fattore del tempo per Fibonacci
Nel trading il tempo è fondamentale, poiché la maggior parte dei trader opera a brevissimo termine. Fibonacci è utilizzato con la stima dell’entità delle variazioni dei prezzi in modo tale da mettere insieme “cadenze” e la forza delle variazioni. Il mix perfetto può produrre ottimi risultati.
Fibonacci può essere applicato anche in base al numero di giorni operativi. In tal caso, si prende un determinato prezzo (come ad esempio un nuovo punto di massimo o minimo) e ci si muove in avanti lungo l’asse delle ascisse (tempo) con cadenze derivanti dalla sequenza. Ad esempio, prenderemmo in considerazione punti situati a 21, 34, 55 giorni più avanti.
Alcune teorie affermano che determinati eventi (come massimi e minimi) si ripeterebbero in tali cadenze. Ma questo non sempre accade. La logica, tuttavia, può essere reinterpretata e utilizzata in modo più preciso e contestuale. Inoltre, la teoria è sempre un buono stimolo per studiare meglio i prezzi di un determinato strumento.
Come fare Trading con Fibonacci
Le applicazioni di questa metodologia operativa possono essere molteplici, tuttavia il suo utilizzo principale è quello con le Trendline.
Scopriamolo nel dettaglio.
Trendline Rialzista
In questo caso, occorre individuare il punto minimo del Trend e far partire la linea che arriverà fino al punto massimo, precedente il ribasso.
Ecco un esempio esplicativo:
Come si vede dal grafico, il ritracciamento parte dal punto minimo per svilupparsi fino al punto più alto del trend rialzista.
Già da questo semplice grafico è interessante vedere come, una volta terminato il trend rialzista, i prezzi tendevano a consolidarsi proprio in prossimità dei livelli di Fibonacci.
Trendline Ribassista
Lo stesso discorso, in termini speculari, può essere applicato per una Trendline ribassista. In questo caso, si individua il punto più alto nel grafico per far partire il ritracciamento. Da quel punto, arriveremo fino alla zona di minimo del trend.
Ecco come fare:
Anche in questo caso, è molto importante osservare che i prezzi tendono a muoversi all’interno del range di Fibonacci. Ne consegue che i livelli dati dai ritracciamenti fungono da supporti e resistenze, strumenti fondamentali per una buona operatività.
Ancora, determinare con buona esattezza le zone di prezzo nelle quali il prezzo avrà una congestione, è molto utile per posizionare al meglio lo Stop Loss ed il Take Profit. Insomma, fondamentale per un buon Money Management.
Suggerimenti operativi
Sulla base di quanto detto, andiamo quindi a riassumere gli Step da compiere per un trading profittevole con Fibonacci. Ipotizziamo, per comodità, di avere a che fare con un Trend rialzista.
- Individuare il livello minimo nel grafico, ovvero da dove il Trend rialzista ha avuto inizio
- Tracciare la linea fino all’apice del Trend
- Operare sulla base dei supporti&resistenze individuate dai ritracciamenti
- Posizionare Stop Loss e Take Profit immediatamente sopra/sotto il livello di ritracciamento
Insomma, si tratta di operare in modo semplice e lineare. Sarà importante individuare correttamente il punto di minimo e di massimo nella Trendline per dei valori accurati e specifici.
Migliore Piattaforma Trading
La possibilità di utilizzare Fibonacci nel trading è data principalmente della Piattaforma Metatrader 4. Molto nota ed apprezzata da investitori di tutto il mondo, questa piattaforma si caratterizza per disporre di decine di indicatori professionali e strumenti di Trading gratuiti. Tra questi, c’è ovviamente anche Fibonacci con i suoi ritracciamenti.
In Italia, è possibile fare Trading in modo sicuro e professionale con XTB, Broker noto e dotato di Metatrader.
Questo Broker si caratterizza per disporre di numerosissimi CFD, contratti derivati attraverso i quali poter operare su tanti Asset senza nessuna commissione fissa. Inoltre, i CFD permettono di aprire posizioni Long o Short, con la conseguenza di poter guadagnare sia in caso di rialzo che di ribasso del prezzo.
Tutto ciò è fondamentale per fare Trading al meglio con Fibonacci, sia in un trend rialzista che ribassista.
Quali sono gli altri vantaggi di XTB? Scopriamoli nel prossimo paragrafo.
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I ritracciamenti di Fibonacci ci lasciano ancora qualche dubbio su quando entrare precisamente a mercato? Nessun problema, poiché grazie ai dati offerti dagli esperti di Trading Central riceveremo indicazioni da parte di analisti esperti, che rendono più consapevoli ed informate le scelte di investimento. Parliamo di:
- Insiders Hot Stocks
- Daily Analyst Rating
- Bloggers Opinion
- Hedge Fund Activity
- News Sentiment
Insomma, una modalità semi-automatica per negoziare con professionalità e profitto grazie alle indicazioni dei migliori esperti del settore!
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Indubbiamente l’operatività con Fibonacci è solitamente riservata a Trader con un buon livello di esperienza. Per ovviare a ciò, il conto demo è lo strumento più adatto.
Infatti, grazie alla Demo sarà possibile fare Trading con le stesse quotazioni e condizioni di mercato presenti nel conto reale, ma con il vantaggio di investire denaro virtuale. Non andremo quindi a rischiare i nostri soldi.
Insomma, uno strumento perfetto per prendere dimestichezza con i ritracciamenti di Fibonacci e fare pratica a mercati aperti. Ovviamente, XTB mette anche questo servizio a disposizione in modo assolutamente gratuito.
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Conclusioni
La tecnica basata sui ritracciamenti di Fibonacci è una delle più utilizzate dai Trader di tutto il mondo. Certo, occorre un minimo di esperienza per maneggiarla al meglio. Per questo motivo, tende ad essere una strategia utilizzata soprattutto da Trader esperti.
Tuttavia, con un pò di pratica ed uno studio accurato del tema, sarà possibile fare Trading con Fibonacci sulle migliori piattaforme come XTB.
Se in tantissimi utilizzano questa metodologia ci sarà un motivo: Fibonacci offre spunti molto interessanti per fare Trading in modo davvero profittevole!
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Leggi anche:
FAQ
A livello generale occorre identificare livelli di supporto e resistenza, mediante i ritracciamenti, per entrare a mercato con il giusto Timing.
Sono tantissimi gli operatori finanziari che utilizzano con successo la tecnica di Fibonacci basata sui ritracciamenti.