Che cos’è l’analisi tecnica? Si tratta di una disciplina che studia i movimenti dei prezzi degli strumenti finanziari sui mercati, attraverso lo studio dei grafici presi in esame.
Questo tipo di analisi si svolge con lo scopo di identificare e qualificare le tendenze dei prezzi e quindi subito dopo individuare i momenti migliori per aprire e chiudere posizioni, ovvero i momenti cruciali della vita di ogni operatore finanziario.
➤ Prenditi 5 minuti del tuo tempo per scoprire tutte le informazioni più importanti sull’analisi tecnica e le sue potenzialità
Indice
Una guida per iniziare al meglio con l’Analisi Tecnica
Doveroso partire proprio dalla possibilità di dotarsi di ottime basi teoriche per comprendere al meglio i principi e le caratteristiche dell’analisi tecnica.
➤ In che modo? Studiando su un corso completo e ben fatto, adatto anche ai principianti per via del suo linguaggio chiaro e pratico.
Tutte le nozioni inserite in questa guida sono approfondite nell’Ebook gratuito che XTB offre ai propri clienti. Un ottimo strumento didattico per imparare ad investire con metodo e criterio, senza perdere tempo in lunghe analisi teoriche.
Questa guida, scaricabile in PDF, va dritta al sodo ed è molto apprezzata proprio per il suo aspetto “pratico”. Suggeriamo senza dubbio di scaricarla (è gratuita!) e poi testare il tutto su un conto Demo (altrettanto gratuito). Solo in questo modo sarà possibile imparare davvero cosa vuol dire investire con successo!
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Cos’è l’Analisi Tecnica
Le radici di questa disciplina risalgono agli inizi del ‘900, quando Charles Dow gettò le basi per l’odierna analisi tecnica. La teoria di Dow, un giornalista finanziario del Wall Street Journal, si basava su alcuni concetti fondamentali assimilabili alle “maree”.
In sostanza, tutto è ciclico e la storia tende a ripetersi. Cercava quindi di analizzare i grafici azionari per individuare livelli di supporto e di resistenza per ottimizzare una vera e propria strategia di Trading.
Gli studi di Dow (padre dell’Indice Dow Jones) hanno portato a definire l’analisi tecnica come la conosciamo oggi, una disciplina basata su 5 cardini:
- Il prezzo sconta tutto
- Nel mercato ci sono 3 Trend
- Ogni Trend si compone di 3 fasi (accumulazione, partecipazione, distribuzione)
- Il volume conferma il Trend
- Si considera valido il Trend finché non si inverte la direzionalità
Questi concetti, all’apparenza semplici da comprendere, si basano su studi approfonditi e sull’analisi accurata di grafici. Le valutazioni che ne derivano sono indicazioni valide ancora oggi, tanto che numerosissimo Traders ed investitori si basano proprio su questi concetti per investire sui mercati finanziari.
L’analisi fondamentale è l’altra via, a nostro giudizio però si tratta di una via più complicata, più imprevedibile e soggettiva, meno flessibile da applicare.
Fare analisi di un titolo sul grafico non richiede che pochi minuti del proprio tempo. Al contrario, chi fa analisi fondamentale e deve occuparsi di consultare e calcolare i bilanci delle aziende si scontra con maggiori difficoltà.
Le 3 aree fondamentali dell’Analisi Tecnica
L’analisi tecnica sul Forex si divide in 3 aree fondamentali che nel seguente schema vogliamo andare ad individuare.
Analisi grafica
E’ la prima branca dell’analisi tecnica. Questo tipo di studio sul grafico si prefigge il compito di tracciare degli scenari di previsione sui prezzi per mezzo della valutazione fatte direttamente sul grafico con l’ausilio di strumenti “tecnici”.
Si tratta di una disciplina molto vasta che racchiude in se numerose sottocategorie, ad esempio anche l’analisi con le tecniche di Gann e di Elliott rientrano nell’analisi grafica. Ricordiamo che i trader che usano l’analisi grafica per i propri criteri operativi vengono detti chartisti.
Linee di prezzo, volumi, indicatori di Borsa sono solamente alcuni degli strumenti a disposizione del Trader. Su piattaforme come la Metatrader è possibile accedere a tutti questi strumenti per un Trading di successo fin dai primi passi.
Analisi Candlesticks
L’analisi che sfrutta le candele giapponesi è detta candlesticks. In pratica osservando questo tipo di rappresentazione dell’andamento dei prezzi è possibile fare previsioni capaci di indicare al trader la qualità e la tipologia dei movimenti in atto sui mercati.
Questo tipo di indagine è molto oggettiva ma si presta sempre ad interpretazioni quando i pattern non sono perfettamente corrispondenti ai modelli teorici di riferimento. Per pattern si intendono figure che vengono a formarsi proprio con le candlesticks che sono anche facilmente riconoscibili.
Utilizzare le candele giapponesi è consigliato a tutti i traders per migliorarsi.
Analisi algoritmica
Sezione dell’analisi tecnica molto vasta ed interessante. Conoscere i principali indicatori ed oscillatori tecnici è il primo passo da fare per qualsiasi principiante. Bisogna conoscere il diverso impiego dei diversi oscillatori ed indicatori e le loro caratteristiche tecniche.
Inoltre l’analisi algoritmica si occupa della costruzione di trading system, ovvero modelli automatici di trading dove l’utilizzo degli indicatori non è indispensabile ma è abbastanza utile impiegarli come filtri di fondo per scremare falsi segnali.
Come fare Trading con l’Analisi Tecnica
Lo diciamo chiaramente: l’analisi tecnica non è certezza. Questa è la prima cosa che devi imparare. Anzi, purtroppo devi sapere che in questo campo nulla, ma proprio nulla, può darti la certezza della direzione che prenderanno i prezzi sui mercati.
Tuttavia, l’analisi tecnica rappresenta una vera e propria bussola per orientarsi sui mercati finanziari, in modo da operare con logica e professionalità.
Come fare Trading con l’analisi tecnica? Bisogna rispettare 3 condizioni principali:
- Il prezzo sconta tutto
- Le quotazioni si muovono in Trend
- La storia si ripete
In primis, dobbiamo pensare che qualsiasi informazioni di natura politica, economica o basata sul rilascia di dati macroeconomici, è già contenuta nel prezzo. Anche i “rumors“, essenziali nel mondo della finanza, sono già -scontati- dall’andamento del prezzo.
Ecco perché non occorre essere esperti di politica economica o di relazioni internazionali per fare Trading con l’analisi tecnica: basta osservare il grafico. Un bravo analista tecnico riesce ad investire con profitto grazie ad un occhio ben allenato.
Un ruolo fondamentale in questa disciplina lo svolgono i Trend e le relative 3 fasi: accumulazione, partecipazione, distribuzione. Sarà quindi importante entrare a mercato nel momento giusto, onde evitare di sbagliare Timing e vanificare i nostri sforzi.
Infine, per fare Trading con l’analisi tecnica, bisogna considerare che la storia tende a ripetersi in modo ciclico. Ecco perché lo studio dei grafici è importante, dal momento che scoprendo cosa è accaduto in passato sarà possibile definire con buona probabilità ciò che accadrà in futuro.
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Conclusioni
In questa guida completa abbiamo analizzato tutti i principali aspetti dell’analisi tecnica, con particolare riferimento al mercato Forex.
Elemento basilare per ogni investitore, l’analisi tecnica deve essere ben studiata e messa in pratica nel modo corretto: è questa la strada vincente per investire con successo!
Dopo aver analizzate le principali aree di operatività ed il ruolo che questo genere di analisi svolge sui mercati finanziari, abbiamo recensito le migliori Piattaforme con i relativi servizi di qualità offerti ai proprio clienti.
L’iscrizione sul conto Demo è sempre gratuita, pertanto sarà possibile richiedere anche tutti e tre questi servizi contemporaneamente, per testarli con mano e scegliere quello che ci piace di più, senza nessuna fretta:
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FAQ
Questa metodologia serve ad analizzare i grafici finanziari al fine di prevedere correttamente l’evoluzione futura dei prezzi.
Occorrono basi didattiche ma non è necessaria una laurea in economia per comprendere le dinamiche dei prezzi.
Sicuramente tre: Grafica, Candlestick (candele giapponesi) ed algoritmica.
Si tratta di Charles Dow, giornalista Statunitense che ad inizio ‘900 gettò le basi dell’analisi tecnica moderna.