Fattori che influiscono sul mercato Forex

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novembre 7, 2016
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La conoscenza consente di comprendere cause ed effetto, di stabilire cosa genera un evento e le conseguenze dello stesso. Chi opera in maniera attiva sul mercato Forex deve avere una grande preparazione. Non serve avere una pergamena ma un’eccezionale voglia di apprendere gli elementi base dei mercati ed approfondirne gli aspetti in modo costante e continuo nel tempo. Solo così si può stabilire quali sono i fattori che influenzano il mercato Forex e fare degli investimenti profittevoli. I fattori che incidono sul mercato Forex possono determinare i possibili guadagni o le perdite dei traders.

L’andamento di una moneta è collegato alle quantità comprate e vendute della stessa valuta.
Se il dollaro è stata comprato in quantità consistenti, in un determinato momento, si verificherà un apprezzamento della valuta statunitense e il suo valore di mercato crescerà. In base a ciò, si possono trovare i fattori che influiscono sull’andamento della valuta.

Cosa si intende per speculazione?

Nel Forex (mercato delle valute), è fondamentale la speculazione cioè eseguire svariate operazioni senza alcuna concreta esigenza valutaria. In pratica il trader attiva una posizione con lo scopo di sfruttare i movimenti del mercato per guadagnare. I trader sono “speculatori”. Questa categoria di operatori economici copre la metà del volume complessivo degli scambi effettuati sul Forex ogni giorno. Se la maggioranza degli speculatori sta acquistando una specifica moneta, per esempio il dollaro, si verificherà verosimilmente un apprezzamento di questa valuta e il valore della moneta USA aumenterà. Se il 90% degli speculatori sta acquistando dollari e vendendo euro è assai probabile che il $ si rafforzerà nei confronti dell’€. Non è possibile conoscere l’andamento mondiale degli speculatori. Pertanto non non si sapere con certezza se stanno spingendo il prezzo di un cross giù o su. Sulla scorta di alcuni indicatori potremmo però fare un’ipotesi sul movimento del mercato e sulla direzione che imboccherà nel futuro prossimo.

La speculazione assume forte influenza sull’andamento delle valute ma questa influenza è circoscritta al breve periodo: ore, giorni o alcune settimane.

I tassi di interesse

Gli istituti bancari centrali puntano alla stabilità dei prezzi influenzando l’andamento di una valuta attraverso la modifica dei tassi di interesse. Maggiori sono i tassi di interesse crescente è il flusso di investimenti esteri, che determineranno l’aumento della domanda di quella moneta e pertanto faranno accrescere il suo valore.

L’inflazione

Rappresenta una fattore incisivo sull’andamento delle valute in quanto è connessa ai tassi di interesse. Di norma un aumento dell’inflazione anticipa un aumento dei tassi di interesse. In base alla curva di Phillips accelerata, un aumento del tasso di inflazione fa ridurre il tasso di disoccupazione. Una maggiore occupazione riduce la crescita della produzione (per la legge di Okun). Una ridotta produzione fa accrescere il tasso di interesse (per la curva IS).

Il Purchasing Managers Index

Il PMI è un indicatore che considera fattori aziendali fondamentali come l’occupazione, nuovi ordini, scorte e produzione. Nel momento in cui il Purchasing Managers Index supera i 50 punti significa che è altamente possibile una fase espansiva della valuta. Quando il PMI scende al di sotto dei 50 punti si può ipotizzare il verificarsi di un deprezzamento di quella moneta.

Più positive sono le condizioni economiche di un Paese e maggiore sarà l’interesse degli investitori ad investire su di esso. Le migliori condizioni sono fornite da un PIL (Prodotto Interno Lordo) alto e dalla stabilità politica. Un’economia instabile o una politica balcanizzata determinano fluttuazioni avverse facendo deprezzare la moneta dello Stato.

I fondamentali

Sul piano politico ed economico, i fattori che il Forex sono i fondamentali: i tassi di interesse (se alti equivalgono ad un alto valore della moneta). Il tasso d’inflazione (avvisano un rialzo dei tassi di interesse e aumento del valore della moneta). Il tasso di crescita del PIL (rappresenta la crescita economica di uno Stato che fa bene alla crescita del valore di una moneta). Il deficit commerciale (una condizione in cui i beni importati sono superiori a quelli esportati. Si assiste ad una svalutazione della moneta).

Il commercio internazionale

Una valuta con una grande domanda va verso l’apprezzamento a livello globale. Una moneta con una domanda scarsa può andare incontro ad un deprezzamento del suo valore nel mercato Forex. La domanda e l’offerta sono un fattore che può influenzare l’andamento del mercato Forex. Prezzi e tassi oscillano in base all’offerta o alla domanda. Se una valuta è in domanda e l’offerta inizia a ridursi, i prezzi aumentano. Se cresce l’offerta più della domanda, i prezzi possono andare verso il ribasso. Se l’offerta è piuttosto stabile, i prezzi possono variare in rialzo e in ribasso e la domanda aumenta o diminuisce. I fattori dell’offerta e della domanda influiscono sul prezzo delle valute e concorrono a determinare l’andamento del Forex market.

La psicologia del trading

Stiamo parlando della serie di emozioni che i trader provano nel momento in cui effettuano le operazioni finanziarie: paura, avidità o più emozioni sommate insieme. Questo influenza il modo di agire di un trader sul mercato e quindi anche l’andamento dei mercati nel loro complesso.

Davanti ad eventi antecedenti la crescita di una valuta rispetto ad un’altra, la maggioranza dei trader sono indotti a garantire il capitale, con un drastico cambio della gestione di un ordine. In tale ambito ne risentono gli investitori dato che il fattore psicologico è uno di quelli che influisce sul Forex market.

Ci sono fattori che possono influenzare il Forex ma in modo meno rilevante. Tra questi le importazioni ed esportazioni, rimesse e turismo.

Rimane sempre decisivo il monitoraggio di un trend e tenere in debito conto le singole variabili, compresa quella psicologica. L’investitore affermato ha conseguito il successo dopo avere acquisito le conoscenze e l’esperienza utili ad operare in modo autonomo con il trading online, apprendendo le dinamiche dei mercati finanziari e acquisendo il self control.

Il profitto è il risultato di un impegno. Questo vale a maggior ragione nel mercato del Forex e per il trading online inteso nel suo complesso. Ancora più importante è la scelta della piattaforma di trading forex:

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